- 5942
- 2026/09/07
- 時価
- 141億円
- PER 予
- 15.43倍
- 2010年以降
- 赤字-20.64倍
（2010-2025年） - PBR
- 0.54倍
- 2010年以降
- 0.38-1.07倍
（2010-2025年） - 配当 予
- 4.4%
- ROE 予
- 3.47%
- ROA 予
- 1.85%
- 資料
- Link
- CSV,JSON
日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,029,329 | 547,869 |
| 減価償却費 | 708,196 | 708,633 |
| のれん償却額 | 40,397 | 39,679 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,896 | 7,720 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -45,545 | -4,562 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,039 | -16,423 |
| 支払利息 | 41,665 | 39,987 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -126,903 | -56,444 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,377 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -30,731 | 518,059 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -54,007 | 337,415 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33,852 | -33,173 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 38,330 | 29,798 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -58,238 | -22,787 |
| その他 | -537,575 | -932,683 |
| 小計 | 996,298 | 1,163,089 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,151 | 16,417 |
| 利息の支払額 | -39,215 | -40,675 |
| 法人税等の支払額 | -232,075 | -232,783 |
| 法人税等の還付額 | 8,382 | 15,385 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 749,540 | 921,433 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,320,458 | -1,078,989 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -75,171 | -36,391 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -73,035 | -57,893 |
| その他 | 42,531 | 16,841 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,426,134 | -1,156,432 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -89,711 | 1,258,684 |
| 長期借入れによる収入 | 1,100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -754,159 | -521,884 |
| 配当金の支払額 | -199,180 | -309,832 |
| その他 | 1,769 | 21,302 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 58,718 | 448,269 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 195,684 | -12,171 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -422,190 | 201,098 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,001,818 | 4,202,916 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
