日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年5月31日 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 547,869 | 346,745 |
| 減価償却費 | 708,633 | 746,174 |
| のれん償却額 | 39,679 | 33,718 |
| 減損損失 | － | 38,518 |
| 株式報酬費用 | － | 5,333 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 7,720 | 23,821 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -4,562 | -1,804 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,423 | -17,300 |
| 支払利息 | 39,987 | 40,183 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -56,444 | -61,617 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 518,059 | 595,551 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 337,415 | -231,783 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -33,173 | -140,088 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 29,798 | -169,656 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -22,787 | -131,119 |
| その他 | -932,683 | -192,239 |
| 小計 | 1,163,089 | 884,436 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,417 | 17,494 |
| 利息の支払額 | -40,675 | -40,510 |
| 法人税等の支払額 | -232,783 | -303,466 |
| 法人税等の還付額 | 15,385 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 921,433 | 557,954 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,078,989 | -1,034,330 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -36,391 | -20,520 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -57,893 | -49,031 |
| その他 | 16,841 | -7,082 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,156,432 | -1,110,964 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,258,684 | 353,834 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,253,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -521,884 | -376,796 |
| 自己株式の取得による支出 | -120 | -312,563 |
| 自己株式の売却による収入 | 50,215 | 41,052 |
| 配当金の支払額 | -309,832 | -132,783 |
| その他 | -28,791 | -16,168 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 448,269 | 809,875 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -12,171 | -22,234 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 201,098 | 234,630 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,890,461 | 4,125,092 |
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