日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 346,745 | 286,552 |
| 減価償却費 | 746,174 | 571,246 |
| のれん償却額 | 33,718 | 31,563 |
| 減損損失 | 38,518 | 32,144 |
| 株式報酬費用 | 5,333 | 13,977 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,821 | 24,906 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,804 | -4,735 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,300 | -19,056 |
| 支払利息 | 40,183 | 42,267 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -61,617 | -108,353 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 595,551 | 725,243 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -231,783 | -589,530 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -140,088 | -136,138 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -169,656 | 50,719 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -131,119 | 105,482 |
| その他 | -192,239 | 292,256 |
| 小計 | 884,436 | 1,318,545 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,494 | 19,067 |
| 利息の支払額 | -40,510 | -39,894 |
| 法人税等の支払額 | -303,466 | -94,185 |
| 法人税等の還付額 | － | 104,807 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,954 | 1,308,340 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,034,330 | -489,340 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -20,520 | -25,572 |
| 保険積立金の解約による収入 | － | 108,972 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -49,031 | -49,031 |
| その他 | -7,082 | 17,356 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,964 | -437,614 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 353,834 | 248,712 |
| 長期借入れによる収入 | 1,253,300 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -376,796 | -1,146,188 |
| 自己株式の取得による支出 | -312,563 | -25 |
| 自己株式の売却による収入 | 41,052 | 2,518 |
| 配当金の支払額 | -132,783 | -129,417 |
| その他 | -16,168 | -15,446 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 809,875 | -439,846 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,234 | -49,414 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 234,630 | 381,464 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,499,796 | 3,881,260 |
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