四半期報告書-第121期第2四半期(令和2年3月1日-令和2年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年5月31日 | 自 2019年12月1日 至 2020年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 346,745 | 286,552 |
減価償却費 | 746,174 | 571,246 |
のれん償却額 | 33,718 | 31,563 |
減損損失 | 38,518 | 32,144 |
株式報酬費用 | 5,333 | 13,977 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | 23,821 | 24,906 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -1,804 | -4,735 |
受取利息及び受取配当金 | -17,300 | -19,056 |
支払利息 | 40,183 | 42,267 |
持分法による投資損益(△は益) | -61,617 | -108,353 |
売上債権の増減額(△は増加) | 595,551 | 725,243 |
たな卸資産の増減額(△は増加) | -231,783 | -589,530 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -140,088 | -136,138 |
仕入債務の増減額(△は減少) | -169,656 | 50,719 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -131,119 | 105,482 |
その他 | -192,239 | 292,256 |
小計 | 884,436 | 1,318,545 |
利息及び配当金の受取額 | 17,494 | 19,067 |
利息の支払額 | -40,510 | -39,894 |
法人税等の支払額 | -303,466 | -94,185 |
法人税等の還付額 | - | 104,807 |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 557,954 | 1,308,340 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -1,034,330 | -489,340 |
無形固定資産の取得による支出 | -20,520 | -25,572 |
保険積立金の解約による収入 | - | 108,972 |
長期預り敷金保証金の返還による支出 | -49,031 | -49,031 |
その他 | -7,082 | 17,356 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,964 | -437,614 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 353,834 | 248,712 |
長期借入れによる収入 | 1,253,300 | 600,000 |
長期借入金の返済による支出 | -376,796 | -1,146,188 |
自己株式の取得による支出 | -312,563 | -25 |
自己株式の売却による収入 | 41,052 | 2,518 |
配当金の支払額 | -132,783 | -129,417 |
その他 | -16,168 | -15,446 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 809,875 | -439,846 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | -22,234 | -49,414 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | 234,630 | 381,464 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,499,796 | 3,881,260 |