日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 | 自 2016年12月1日 至 2017年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 926,023 | 1,029,329 |
| 減価償却費 | 629,269 | 708,196 |
| のれん償却額 | 40,467 | 40,397 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 11,125 | 11,896 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -17,110 | -45,545 |
| 受取利息及び受取配当金 | -17,958 | -16,039 |
| 支払利息 | 46,324 | 41,665 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -103,593 | -126,903 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -49,382 | -30,731 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -456,627 | -54,007 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 12,746 | -33,852 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -119,979 | 38,330 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -14,483 | -58,238 |
| その他 | 512,125 | -537,575 |
| 小計 | 1,398,946 | 996,298 |
| 利息及び配当金の受取額 | 17,921 | 16,151 |
| 利息の支払額 | -44,095 | -39,215 |
| 法人税等の支払額 | -128,907 | -232,075 |
| 法人税等の還付額 | 2,754 | 8,382 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,246,619 | 749,540 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -433,496 | -1,320,458 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -44,433 | -75,171 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -73,035 | -73,035 |
| その他 | 68,586 | 42,531 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -482,378 | -1,426,134 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 84,162 | -89,711 |
| 長期借入れによる収入 | 648,429 | 1,100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -801,519 | -754,159 |
| 配当金の支払額 | -154,919 | -199,180 |
| その他 | 9,070 | 1,769 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -214,777 | 58,718 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -63,955 | 195,684 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 485,509 | -422,190 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,386,370 | 3,703,082 |
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