日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 | 自 2015年12月1日 至 2016年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 852,057 | 926,023 |
| 減価償却費 | 669,117 | 629,269 |
| のれん償却額 | 41,465 | 40,467 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 141,627 | 11,125 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -275,622 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,500 | -17,110 |
| 受取利息及び受取配当金 | -16,328 | -17,958 |
| 支払利息 | 49,405 | 46,324 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,775 | -103,593 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -435,351 | -49,382 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -570,800 | -456,627 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -250,150 | 12,746 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 80,324 | -119,979 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -140,357 | -14,483 |
| その他 | 511,366 | 512,125 |
| 小計 | 556,477 | 1,398,946 |
| 利息及び配当金の受取額 | 16,336 | 17,921 |
| 利息の支払額 | -35,654 | -44,095 |
| 法人税等の支払額 | -173,894 | -128,907 |
| 法人税等の還付額 | 34,485 | 2,754 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 397,750 | 1,246,619 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -687,228 | -433,496 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -18,154 | -44,433 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -83,464 | -73,035 |
| その他 | -170,958 | 68,586 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -959,806 | -482,378 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 492,552 | 84,162 |
| 長期借入れによる収入 | 1,308,766 | 648,429 |
| 長期借入金の返済による支出 | -781,221 | -801,519 |
| 配当金の支払額 | -88,527 | -154,919 |
| その他 | 6,363 | 9,070 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 937,934 | -214,777 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 51,274 | -63,955 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 427,152 | 485,509 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,705,122 | 3,386,370 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 215,337 | － |
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