日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 | 自 2014年12月1日 至 2015年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 660,818 | 852,057 |
| 減価償却費 | 643,561 | 669,117 |
| のれん償却額 | 42,003 | 41,465 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -30,946 | － |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | － | 141,627 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -63,923 | -275,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -1,501 | -5,500 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,578 | -16,328 |
| 支払利息 | 54,605 | 49,405 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -58,100 | -94,775 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 24,195 | -435,351 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -38,086 | -570,800 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -26,798 | － |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | － | -250,150 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 15,770 | 80,324 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 11,892 | -140,357 |
| その他 | -109,001 | 511,366 |
| 小計 | 1,104,908 | 556,477 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,671 | 16,336 |
| 利息の支払額 | -43,997 | -35,654 |
| 法人税等の支払額 | -139,107 | -173,894 |
| 法人税等の還付額 | 11,140 | 34,485 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 952,616 | 397,750 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -352,967 | -687,228 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -109,868 |
| リース投資資産の取得による支出 | － | -81,811 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -73,867 | -83,464 |
| その他 | -60,272 | 2,567 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -487,108 | -959,806 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -284,686 | 492,552 |
| 長期借入れによる収入 | 500,000 | 1,308,766 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,278,458 | -781,221 |
| 配当金の支払額 | -132,792 | -88,527 |
| その他 | -52,133 | 6,363 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,248,071 | 937,934 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 8,709 | 51,274 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -773,854 | 427,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,245,653 | 2,705,122 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 215,337 |
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