日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 | 自 2013年12月1日 至 2014年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 760,134 | 660,818 |
| 減価償却費 | 691,255 | 643,561 |
| のれん償却額 | 40,020 | 42,003 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 50,922 | -30,946 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 11,674 | -63,923 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 8,319 | -1,501 |
| 受取利息及び受取配当金 | -11,600 | -19,578 |
| 支払利息 | 75,010 | 54,605 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -87,703 | -58,100 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -432 | 484 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -123,879 | 24,195 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -279,191 | -38,086 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -113,451 | -26,798 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 297,970 | 15,770 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 57,847 | 11,892 |
| 希望退職関連費用に係る未払金の増減額（△は減少） | -1,265,896 | － |
| その他 | -232,998 | -109,486 |
| 小計 | -121,998 | 1,104,908 |
| 利息及び配当金の受取額 | 11,622 | 19,671 |
| 利息の支払額 | -63,894 | -43,997 |
| 法人税等の支払額 | -74,458 | -139,107 |
| 法人税等の還付額 | 17,665 | 11,140 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -231,063 | 952,616 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -570,228 | -352,967 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -23,185 | -130,109 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -82,267 | -73,867 |
| その他 | 16,344 | 69,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -659,337 | -487,108 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,157,508 | -284,686 |
| 長期借入れによる収入 | 513,328 | 500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -926,324 | -1,278,458 |
| 配当金の支払額 | -66,396 | -132,792 |
| その他 | -66,177 | -52,133 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 611,939 | -1,248,071 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 148,970 | 8,709 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -129,491 | -773,854 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,559,789 | 2,430,298 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,430,298 | 2,245,653 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
