四半期報告書-第114期第2四半期(平成25年3月1日-平成25年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年12月1日 至 2012年5月31日 | 自 2012年12月1日 至 2013年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税金等調整前四半期純利益又は税金等調整前四半期純損失（△） | -458,160 | 760,134 |
| 減価償却費 | 694,298 | 691,255 |
| 減損損失 | 381,037 | － |
| のれん償却額 | 32,323 | 40,020 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 49,461 | 50,922 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -36,052 | 11,674 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 24,070 | 8,319 |
| 受取利息及び受取配当金 | -12,586 | -11,600 |
| 支払利息 | 74,952 | 75,010 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -59,887 | -87,703 |
| 固定資産売却損益（△は益） | -82,999 | -432 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -20,385 | -123,879 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -15,663 | -279,191 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | － | -113,451 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 251,989 | 297,970 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -92,648 | 57,847 |
| 希望退職関連費用に係る未払金の増減額（△は減少） | － | -1,265,896 |
| その他 | -276,474 | -232,998 |
| 小計 | 453,275 | -121,998 |
| 利息及び配当金の受取額 | 12,719 | 11,622 |
| 利息の支払額 | -70,001 | -63,894 |
| 法人税等の支払額 | -118,508 | -74,458 |
| 法人税等の還付額 | 14,766 | 17,665 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 292,251 | -231,063 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -992,014 | -570,228 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,899 | -23,185 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -79,132 | -82,267 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 130,000 | － |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | -41,008 | － |
| その他 | 66,843 | 16,344 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -924,211 | -659,337 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,436,499 | 1,157,508 |
| 長期借入れによる収入 | 3,417,923 | 513,328 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,012,320 | -926,324 |
| 自己株式の取得による支出 | -68 | － |
| 配当金の支払額 | -66,397 | -66,396 |
| その他 | -40,119 | -66,177 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 862,518 | 611,939 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 93,549 | 148,970 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 324,107 | -129,491 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,835,522 | 3,159,629 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,159,629 | 2,430,298 |