日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2019年2月26日 15:01
- 【資料】
- 有価証券報告書-第119期(平成29年12月1日-平成30年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成30年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,994,281 | 1,558,467 |
| 減価償却費 | 1,460,409 | 1,493,603 |
| 減損損失 | 33,026 | 96,825 |
| のれん償却額 | 81,698 | 73,975 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 23,925 | 22,682 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -67,683 | -5,462 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -17,620 | -4,950 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,509 | -77,074 |
| 支払利息 | 84,753 | 78,560 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -280,875 | -194,333 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 29,377 | 23,931 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -148,383 | 9,957 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 195,360 | 488,842 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -109,920 | -94,054 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 49,326 | 126,231 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -39,683 | -7,168 |
| その他 | -430,036 | -946,603 |
| 小計 | 2,785,446 | 2,643,432 |
| 利息及び配当金の受取額 | 248,584 | 234,531 |
| 利息の支払額 | -83,044 | -79,858 |
| 法人税等の支払額 | -379,704 | -408,935 |
| 法人税等の還付額 | 8,017 | 16,852 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,579,300 | 2,406,022 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,389,729 | -2,040,967 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 65,872 | 50,466 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -118,998 | -70,502 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -146,070 | -113,863 |
| その他 | -26,342 | -65,405 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,615,269 | -2,240,271 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 160,144 | 945,206 |
| 長期借入れによる収入 | 1,310,000 | 750,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,276,442 | -1,598,797 |
| 自己株式の取得による支出 | -210,123 | -163 |
| 自己株式の売却による収入 | 55,639 | 91,173 |
| リース債務の返済による支出 | -82,452 | -52,924 |
| 配当金の支払額 | -309,835 | -442,617 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -4,306 | -5,149 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -357,376 | -313,271 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 269,890 | 36,164 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -123,454 | -111,356 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,001,818 | 3,890,461 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
