日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
- 【提出】
- 2018年2月22日 15:02
- 【資料】
- 有価証券報告書-第118期(平成28年12月1日-平成29年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「平成29年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
- 【閲覧】
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 | 自 2016年12月1日 至 2017年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,878,406 | 1,994,281 |
| 減価償却費 | 1,281,618 | 1,460,409 |
| 減損損失 | 65,406 | 33,026 |
| のれん償却額 | 77,772 | 81,698 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 27,620 | 23,925 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 29,701 | -67,683 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 13,800 | -17,620 |
| 受取利息及び受取配当金 | -40,054 | -72,509 |
| 支払利息 | 86,050 | 84,753 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -229,443 | -280,875 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 29,377 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -394,878 | -148,383 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -629,145 | 195,360 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -3,384 | -109,920 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 107,794 | 49,326 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 45,119 | -39,683 |
| その他 | 1,258,905 | -430,036 |
| 小計 | 3,575,290 | 2,785,446 |
| 利息及び配当金の受取額 | 160,328 | 248,584 |
| 利息の支払額 | -83,799 | -83,044 |
| 法人税等の支払額 | -181,510 | -379,704 |
| 法人税等の還付額 | 10,214 | 8,017 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 3,480,523 | 2,579,300 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -894,289 | -2,389,729 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -58,829 | -118,998 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -529,107 | － |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -145,570 | -146,070 |
| その他 | 78,768 | 39,529 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,549,028 | -2,615,269 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 622,781 | 160,144 |
| 長期借入れによる収入 | 600,000 | 1,310,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,490,450 | -1,276,442 |
| 自己株式の取得による支出 | -99 | -210,123 |
| 自己株式の売却による収入 | 81,296 | 55,639 |
| リース債務の返済による支出 | -35,386 | -82,452 |
| 配当金の支払額 | -309,838 | -309,835 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -2,764 | -4,306 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -534,459 | -357,376 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -172,623 | 269,890 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,224,412 | -123,454 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,125,273 | 4,001,818 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
