日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 | 自 2015年12月1日 至 2016年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,724,579 | 1,878,406 |
| 減価償却費 | 1,362,466 | 1,281,618 |
| 減損損失 | 221,842 | 65,406 |
| のれん償却額 | 80,183 | 77,772 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 14,948 | 27,620 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -275,622 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -25,560 | 29,701 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 120,000 | 13,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -36,891 | -40,054 |
| 支払利息 | 97,361 | 86,050 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -200,090 | -229,443 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -340,621 | -394,878 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -618,548 | -629,145 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -667,480 | -3,384 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 127,948 | 107,794 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -101,281 | 45,119 |
| その他 | 403,516 | 1,258,905 |
| 小計 | 1,886,748 | 3,575,290 |
| 利息及び配当金の受取額 | 204,630 | 160,328 |
| 利息の支払額 | -81,793 | -83,799 |
| 法人税等の支払額 | -218,032 | -181,510 |
| 法人税等の還付額 | 41,177 | 10,214 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,832,731 | 3,480,523 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,479,253 | -894,289 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -189,485 | -58,829 |
| 投資有価証券の取得による支出 | － | -529,107 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -160,277 | -145,570 |
| その他 | -50,978 | 78,768 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,879,994 | -1,549,028 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 804,972 | 622,781 |
| 長期借入れによる収入 | 1,547,758 | 600,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,513,408 | -1,490,450 |
| 自己株式の取得による支出 | -221 | -99 |
| 自己株式の売却による収入 | 73,998 | 81,296 |
| リース債務の返済による支出 | -54,527 | -35,386 |
| 配当金の支払額 | -177,053 | -309,838 |
| 非支配株主への配当金の支払額 | -3,000 | -2,764 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 678,518 | -534,459 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -8,362 | -172,623 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 622,891 | 1,224,412 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,900,861 | 4,125,273 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | 215,337 | － |
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