日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年12月1日 至 2014年11月30日 | 自 2014年12月1日 至 2015年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,466,757 | 1,724,579 |
| 減価償却費 | 1,356,321 | 1,362,466 |
| 減損損失 | － | 221,842 |
| のれん償却額 | 84,006 | 80,183 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -58,441 | 14,948 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | -55,041 | -275,622 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,331 | -25,560 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 120,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,879 | -36,891 |
| 支払利息 | 104,708 | 97,361 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -196,021 | -200,090 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -320,198 | -340,621 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -65,994 | -618,548 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -122,527 | -667,480 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -32,068 | 127,948 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 86,417 | -101,281 |
| その他 | 104,411 | 403,516 |
| 小計 | 2,306,118 | 1,886,748 |
| 利息及び配当金の受取額 | 181,282 | 204,630 |
| 利息の支払額 | -107,974 | -81,793 |
| 法人税等の支払額 | -243,272 | -218,032 |
| 法人税等の還付額 | 12,759 | 41,177 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,148,912 | 1,832,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -781,677 | -1,479,253 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -162,482 | -189,485 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -30,000 | － |
| リース投資資産の取得による支出 | － | -88,375 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -164,535 | -160,277 |
| 長期預り敷金保証金の受入による収入 | 50,400 | 43,600 |
| その他 | -35,778 | -6,202 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,124,074 | -1,879,994 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,465,126 | 804,972 |
| 長期借入れによる収入 | 1,995,000 | 1,547,758 |
| 長期借入金の返済による支出 | -2,098,633 | -1,513,408 |
| 自己株式の取得による支出 | -195,137 | -221 |
| 自己株式の売却による収入 | 31,871 | 73,998 |
| リース債務の返済による支出 | -90,810 | -54,527 |
| 配当金の支払額 | -199,188 | -177,053 |
| 少数株主への配当金の支払額 | -6,375 | -3,000 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,028,401 | 678,518 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 46,687 | -8,362 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -956,876 | 622,891 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,062,631 | 2,900,861 |
| 新規連結に伴う現金及び現金同等物の増加額 | － | 215,337 |
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