有価証券報告書-第123期(2021/12/01-2022/11/30)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 | 自 2021年12月1日 至 2022年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,515,337 | 1,575,289 |
| 減価償却費 | 1,241,966 | 1,421,804 |
| のれん償却額 | 76,324 | 67,080 |
| 減損損失 | 100,161 | 544,842 |
| 株式報酬費用 | 31,663 | 28,682 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 485 | -7,983 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 12,250 | -12,219 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -5,970 | 21,670 |
| 受取利息及び受取配当金 | -76,577 | -90,373 |
| 支払利息 | 66,298 | 79,877 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -434,582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -160,739 | -278,079 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -958,000 | － |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | － | -566,419 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 446,161 | -1,023,207 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -438,876 | -394,957 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 783,044 | -26,206 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 118,163 | -218,273 |
| その他 | -683,664 | 234,273 |
| 小計 | 2,068,028 | 921,216 |
| 利息及び配当金の受取額 | 230,142 | 280,510 |
| 利息の支払額 | -61,429 | -83,904 |
| 法人税等の支払額 | -157,078 | -323,271 |
| 法人税等の還付額 | 58,083 | 5,026 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,137,747 | 799,578 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,763,189 | -1,496,943 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -108,382 | -116,330 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 603,785 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -62,954 | -25,519 |
| 事業譲受による支出 | -5,739 | -44,322 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による支出 | － | -32,096 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | 13,204 | － |
| その他 | 196,682 | 1,126 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,730,379 | -1,110,301 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -250,004 | 1,599,604 |
| 長期借入れによる収入 | 1,212,500 | 250,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -689,916 | -744,448 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -375,683 |
| 自己株式の売却による収入 | 81,605 | 82,726 |
| 配当金の支払額 | -259,974 | -343,262 |
| その他 | -55,657 | -88,708 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 38,479 | 380,228 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 54,895 | 241,049 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 500,742 | 310,555 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,353,578 | 4,664,133 |