日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 | 自 2020年12月1日 至 2021年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 114,521 | 1,515,337 |
| 減価償却費 | 1,224,262 | 1,241,966 |
| のれん償却額 | 66,355 | 76,324 |
| 減損損失 | 441,861 | 100,161 |
| 株式報酬費用 | 29,338 | 31,663 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 37,245 | 485 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,492 | 12,250 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,475 | -76,577 |
| 支払利息 | 75,013 | 66,298 |
| 助成金収入 | -146,095 | -88,663 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -219,408 | -160,739 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,572,232 | -958,000 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -607,633 | 446,161 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -336,106 | -438,876 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -334,909 | 783,044 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 124,234 | 118,163 |
| その他 | 753,522 | -712,076 |
| 小計 | 2,718,468 | 1,956,923 |
| 利息及び配当金の受取額 | 239,327 | 230,142 |
| 利息の支払額 | -76,770 | -61,429 |
| 助成金の受取額 | 125,168 | 111,105 |
| 法人税等の支払額 | -162,170 | -157,078 |
| 法人税等の還付額 | 131,336 | 58,083 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,975,360 | 2,137,747 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,318,641 | -1,763,189 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,423 | -108,382 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -98,812 | -62,954 |
| 事業譲受による支出 | － | -5,739 |
| 連結の範囲の変更を伴う子会社株式の取得による収入 | － | 13,204 |
| その他 | 162,715 | 196,682 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,301,163 | -1,730,379 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -133,601 | -250,004 |
| 長期借入れによる収入 | 810,000 | 1,212,500 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,478,938 | -689,916 |
| 自己株式の取得による支出 | -210,052 | -73 |
| 自己株式の売却による収入 | 35,049 | 81,605 |
| 配当金の支払額 | -259,215 | -259,974 |
| その他 | -42,498 | -55,657 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,279,257 | 38,479 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -41,900 | 54,895 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 353,038 | 500,742 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,852,835 | 4,353,578 |
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