日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 | 自 2019年12月1日 至 2020年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -310,423 | 114,521 |
| 減価償却費 | 1,530,301 | 1,224,262 |
| のれん償却額 | 65,459 | 66,355 |
| 減損損失 | 1,027,027 | 441,861 |
| 株式報酬費用 | 15,999 | 29,338 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 36,954 | 37,245 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,238 | -5,492 |
| 受取利息及び受取配当金 | -78,615 | -70,475 |
| 支払利息 | 79,275 | 75,013 |
| 助成金収入 | － | -146,095 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -165,007 | -219,408 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 135,562 | 1,572,232 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | -26,100 | -607,633 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -323,562 | -336,106 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -314,460 | -334,909 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -132,438 | 124,234 |
| その他 | 74,568 | 753,522 |
| 小計 | 1,612,300 | 2,718,468 |
| 利息及び配当金の受取額 | 231,138 | 239,327 |
| 利息の支払額 | -81,396 | -76,770 |
| 助成金の受取額 | － | 125,168 |
| 法人税等の支払額 | -458,134 | -162,170 |
| 法人税等の還付額 | － | 131,336 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,303,907 | 2,975,360 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,255,927 | -1,318,641 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -32,961 | -46,423 |
| 保険積立金の解約による収入 | 1,176 | 109,878 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -98,062 | -98,812 |
| その他 | -11,907 | 52,836 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,397,682 | -1,301,163 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 921,219 | -133,601 |
| 長期借入れによる収入 | 2,353,300 | 810,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,997,959 | -1,478,938 |
| 自己株式の取得による支出 | -312,662 | -210,052 |
| 自己株式の売却による収入 | 78,460 | 35,049 |
| 配当金の支払額 | -262,202 | -259,215 |
| その他 | -38,930 | -42,498 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 741,225 | -1,279,257 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -38,115 | -41,900 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -390,665 | 353,038 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,499,796 | 3,852,835 |
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