5942 日本フイルコン

5942
2024/09/17
時価
111億円
PER 予
22.02倍
2010年以降
赤字-20.64倍
(2010-2023年)
PBR
0.44倍
2010年以降
0.38-1.07倍
(2010-2023年)
配当 予
5.35%
ROE 予
2%
ROA 予
1.05%
資料
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有価証券報告書-第121期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)

【提出】
2021年2月24日 15:08
【資料】
有価証券報告書-第121期(令和1年12月1日-令和2年11月30日)
【短信】
2020年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

キャッシュ・フロー計算書(千円)
勘定科目自 2018年12月1日
至 2019年11月30日
自 2019年12月1日
至 2020年11月30日
営業活動によるキャッシュ・フロー
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△)-310,423114,521
減価償却費1,530,3011,224,262
のれん償却額65,45966,355
減損損失1,027,027441,861
株式報酬費用15,99929,338
退職給付に係る負債の増減額(△は減少)36,95437,245
貸倒引当金の増減額(△は減少)-2,238-5,492
受取利息及び受取配当金-78,615-70,475
支払利息79,27575,013
助成金収入-146,095
持分法による投資損益(△は益)-165,007-219,408
売上債権の増減額(△は増加)135,5621,572,232
たな卸資産の増減額(△は増加)-26,100-607,633
退職給付に係る資産の増減額(△は増加)-323,562-336,106
仕入債務の増減額(△は減少)-314,460-334,909
未払消費税等の増減額(△は減少)-132,438124,234
その他74,568753,522
小計1,612,3002,718,468
利息及び配当金の受取額231,138239,327
利息の支払額-81,396-76,770
助成金の受取額125,168
法人税等の支払額-458,134-162,170
法人税等の還付額131,336
営業活動によるキャッシュ・フロー1,303,9072,975,360
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出-2,255,927-1,318,641
無形固定資産の取得による支出-32,961-46,423
保険積立金の解約による収入1,176109,878
長期預り敷金保証金の返還による支出-98,062-98,812
その他-11,90752,836
投資活動によるキャッシュ・フロー-2,397,682-1,301,163
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)921,219-133,601
長期借入れによる収入2,353,300810,000
長期借入金の返済による支出-1,997,959-1,478,938
自己株式の取得による支出-312,662-210,052
自己株式の売却による収入78,46035,049
配当金の支払額-262,202-259,215
その他-38,930-42,498
財務活動によるキャッシュ・フロー741,225-1,279,257
現金及び現金同等物に係る換算差額-38,115-41,900
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)-390,665353,038
現金及び現金同等物の四半期末残高3,499,7963,852,835