日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 | 自 2025年12月1日 至 2026年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 530,238 | 871,362 |
| 減価償却費 | 897,073 | 752,666 |
| のれん償却額 | 26,685 | 25,793 |
| 減損損失 | 24,833 | 131,522 |
| 株式報酬費用 | 17,742 | 17,761 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,017 | 11,100 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,520 | 7,704 |
| 受取利息及び受取配当金 | -23,664 | -30,635 |
| 支払利息 | 70,119 | 101,590 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -98,064 | -140,615 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 922,632 | 638,423 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 103,400 | -149,423 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -14,555 | -232,796 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 19,149 | 70,379 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -108,222 | -20,708 |
| その他 | -409,871 | -114,591 |
| 小計 | 1,954,000 | 1,939,534 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,891 | 30,875 |
| 利息の支払額 | -70,688 | -108,227 |
| 特別退職金の支払額 | － | -517,443 |
| 法人税等の支払額 | -166,799 | -40,621 |
| 法人税等の還付額 | 64,946 | 40,778 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,806,351 | 1,344,895 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,679,347 | -743,704 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -46,402 | -25,395 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -12,499 | -12,410 |
| その他 | 298,736 | 49,746 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,439,512 | -731,763 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,525,418 | 150,341 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | － |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,128,470 | -675,952 |
| 自己株式の取得による支出 | -280,958 | -87,404 |
| 自己株式の売却による収入 | 46,534 | 41,679 |
| 配当金の支払額 | -299,697 | -273,010 |
| その他 | -118,686 | -47,092 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -155,859 | -891,439 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -6,862 | 136,976 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 204,115 | -141,330 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 5,026,737 | 4,972,554 |
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