日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 | 自 2024年12月1日 至 2025年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 942,697 | 530,238 |
| 減価償却費 | 749,598 | 897,073 |
| のれん償却額 | 34,038 | 26,685 |
| 減損損失 | 107,417 | 24,833 |
| 株式報酬費用 | 16,202 | 17,742 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -703 | -5,017 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -2,871 | 1,520 |
| 受取利息及び受取配当金 | -24,386 | -23,664 |
| 支払利息 | 51,220 | 70,119 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -88,425 | -98,064 |
| 関係会社株式売却損益（△は益） | － | -208,137 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 577,372 | 922,632 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 76,341 | 103,400 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -91,137 | -14,555 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -274,946 | 19,149 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 38,794 | -108,222 |
| その他 | -496,081 | -201,733 |
| 小計 | 1,615,132 | 1,954,000 |
| 利息及び配当金の受取額 | 24,562 | 24,891 |
| 利息の支払額 | -45,366 | -70,688 |
| 法人税等の支払額 | -357,038 | -166,799 |
| 法人税等の還付額 | 1,512 | 64,946 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,238,801 | 1,806,351 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -968,655 | -1,679,347 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -38,680 | -46,402 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -12,799 | -12,499 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 311,624 |
| その他 | 676,897 | -12,888 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -343,238 | -1,439,512 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -792,263 | 1,525,418 |
| 長期借入れによる収入 | 1,700,000 | 100,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -372,866 | -1,128,470 |
| 自己株式の取得による支出 | -262,912 | -280,958 |
| 自己株式の売却による収入 | 52,510 | 46,534 |
| 配当金の支払額 | -387,882 | -299,697 |
| 連結の範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -83,941 |
| その他 | -41,230 | -34,745 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -104,645 | -155,859 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,394 | -6,862 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 827,311 | 204,115 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 5,202,786 | 5,026,737 |
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