四半期報告書-第125期第2四半期(2024/03/01-2024/05/31)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 | 自 2023年12月1日 至 2024年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,457,475 | 942,697 |
| 減価償却費 | 703,781 | 749,598 |
| のれん償却額 | 33,080 | 34,038 |
| 減損損失 | 93,365 | 107,417 |
| 株式報酬費用 | 14,353 | 16,202 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 15,512 | -703 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,182 | -2,871 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -74,700 | -4,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -20,023 | -24,386 |
| 支払利息 | 47,624 | 51,220 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -729,428 | -515,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -115,245 | -88,425 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 127,807 | 577,372 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -116,085 | 76,341 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 1,140,210 | -91,137 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -161,302 | -274,946 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 76,021 | 38,794 |
| その他 | -931,593 | 23,813 |
| 小計 | 1,562,036 | 1,615,132 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,989 | 24,562 |
| 利息の支払額 | -39,783 | -45,366 |
| 法人税等の支払額 | -289,091 | -357,038 |
| 法人税等の還付額 | 29,045 | 1,512 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,282,196 | 1,238,801 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,233,127 | -968,655 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -59,545 | -38,680 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 975,906 | 680,067 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -12,859 | -12,799 |
| その他 | 132,804 | -3,170 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -196,821 | -343,238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,681,557 | -792,263 |
| 長期借入れによる収入 | 1,500,000 | 1,700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -297,701 | -372,866 |
| 自己株式の取得による支出 | -309,455 | -262,912 |
| 自己株式の売却による収入 | 19,869 | 52,510 |
| 配当金の支払額 | -210,501 | -387,882 |
| その他 | -26,536 | -41,230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,005,883 | -104,645 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 40,276 | 36,394 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 119,767 | 827,311 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,783,900 | 5,202,786 |