日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 | 自 2022年12月1日 至 2023年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,093,998 | 1,457,475 |
| 減価償却費 | 673,446 | 703,781 |
| のれん償却額 | 32,039 | 33,080 |
| 減損損失 | 58,849 | 93,365 |
| 株式報酬費用 | 14,766 | 14,353 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 4,053 | 15,512 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,370 | 1,182 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | 29,528 | -74,700 |
| 受取利息及び受取配当金 | -69,387 | -20,023 |
| 支払利息 | 38,510 | 47,624 |
| 退職給付信託返還益（△は益） | － | -273,988 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -434,582 | -729,428 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -151,990 | -115,245 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | 416,678 | 127,807 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -601,271 | -116,085 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -193,347 | 1,140,210 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 37,227 | -161,302 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -174,817 | 76,021 |
| その他 | -259,901 | -657,605 |
| 小計 | 517,171 | 1,562,036 |
| 利息及び配当金の受取額 | 22,164 | 19,989 |
| 利息の支払額 | -35,264 | -39,783 |
| 法人税等の支払額 | -198,560 | -289,091 |
| 法人税等の還付額 | － | 29,045 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 305,511 | 1,282,196 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -822,660 | -1,233,127 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -62,291 | -59,545 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 603,785 | 975,906 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -12,859 | -12,859 |
| 事業譲受による支出 | -31,280 | -7,119 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | － | -25,148 |
| その他 | -13,716 | 165,073 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -339,023 | -196,821 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 282,206 | -1,681,557 |
| 長期借入れによる収入 | 150,000 | 1,500,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -404,425 | -297,701 |
| 自己株式の取得による支出 | -375,658 | -309,455 |
| 自己株式の売却による収入 | 44,273 | 19,869 |
| 配当金の支払額 | -216,961 | -210,501 |
| その他 | -27,956 | -26,536 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -548,521 | -1,005,883 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 146,658 | 40,276 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -435,374 | 119,767 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,664,133 | 4,783,900 |
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