四半期報告書-第123期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
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営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
税引前当年度純利益 | 355,125 | 1,093,998 |
減価償却費 | 604,032 | 673,446 |
のれん償却額 | 37,140 | 32,039 |
減損損失 | 34,637 | 58,849 |
株式報酬費用 | 15,490 | 14,766 |
退職給付に係る負債の増減額(△は減少) | -5,856 | 4,053 |
貸倒引当金の増減額(△は減少) | -3,007 | 3,370 |
環境対策引当金の増減額(△は減少) | - | 29,528 |
受取利息及び受取配当金 | -19,458 | -69,387 |
支払利息 | 31,345 | 38,510 |
投資有価証券売却損益(△は益) | - | -434,582 |
持分法による投資損益(△は益) | -48,760 | -151,990 |
売上債権の増減額(△は増加) | -242,105 | 416,678 |
棚卸資産の増減額(△は増加) | -124,945 | -601,271 |
退職給付に係る資産の増減額(△は増加) | -252,928 | -193,347 |
仕入債務の増減額(△は減少) | 282,782 | 37,227 |
未払消費税等の増減額(△は減少) | -3,576 | -174,817 |
その他 | -71,280 | -273,311 |
小計 | 588,634 | 503,761 |
利息及び配当金の受取額 | 19,518 | 22,164 |
利息の支払額 | -29,696 | -35,264 |
助成金の受取額 | 79,710 | 13,409 |
法人税等の支払額 | -85,226 | -198,560 |
法人税等の還付額 | 57,999 | - |
営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,939 | 305,511 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
有形固定資産の取得による支出 | -693,017 | -822,660 |
無形固定資産の取得による支出 | -69,207 | -62,291 |
投資有価証券の売却による収入 | - | 603,785 |
長期預り敷金保証金の返還による支出 | -50,094 | -12,859 |
事業譲受による支出 | -5,739 | -31,280 |
その他 | 16,579 | -13,716 |
投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,479 | -339,023 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
短期借入金の純増減額(△は減少) | 436,860 | 282,206 |
長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
長期借入金の返済による支出 | -346,071 | -404,425 |
自己株式の取得による支出 | -73 | -375,658 |
自己株式の売却による収入 | 40,990 | 44,273 |
配当金の支払額 | -129,797 | -216,961 |
その他 | -33,166 | -27,956 |
財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,741 | -548,521 |
現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,644 | 146,658 |
現金及び現金同等物の増減額(△は減少) | -2,153 | -435,374 |
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,850,681 | 3,918,203 |