四半期報告書-第123期第2四半期(令和4年3月1日-令和4年5月31日)
連結決算
| 勘定科目 | 自 2020年12月1日 至 2021年5月31日 | 自 2021年12月1日 至 2022年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 355,125 | 1,093,998 |
| 減価償却費 | 604,032 | 673,446 |
| のれん償却額 | 37,140 | 32,039 |
| 減損損失 | 34,637 | 58,849 |
| 株式報酬費用 | 15,490 | 14,766 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -5,856 | 4,053 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -3,007 | 3,370 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | － | 29,528 |
| 受取利息及び受取配当金 | -19,458 | -69,387 |
| 支払利息 | 31,345 | 38,510 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | － | -434,582 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -48,760 | -151,990 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -242,105 | 416,678 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -124,945 | -601,271 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -252,928 | -193,347 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 282,782 | 37,227 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -3,576 | -174,817 |
| その他 | -71,280 | -273,311 |
| 小計 | 588,634 | 503,761 |
| 利息及び配当金の受取額 | 19,518 | 22,164 |
| 利息の支払額 | -29,696 | -35,264 |
| 助成金の受取額 | 79,710 | 13,409 |
| 法人税等の支払額 | -85,226 | -198,560 |
| 法人税等の還付額 | 57,999 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 630,939 | 305,511 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -693,017 | -822,660 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -69,207 | -62,291 |
| 投資有価証券の売却による収入 | － | 603,785 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -50,094 | -12,859 |
| 事業譲受による支出 | -5,739 | -31,280 |
| その他 | 16,579 | -13,716 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -801,479 | -339,023 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 436,860 | 282,206 |
| 長期借入れによる収入 | 100,000 | 150,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -346,071 | -404,425 |
| 自己株式の取得による支出 | -73 | -375,658 |
| 自己株式の売却による収入 | 40,990 | 44,273 |
| 配当金の支払額 | -129,797 | -216,961 |
| その他 | -33,166 | -27,956 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 68,741 | -548,521 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 99,644 | 146,658 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -2,153 | -435,374 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,850,681 | 3,918,203 |