有価証券報告書-第120期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
- 【提出】
- 2020年2月26日 15:06
- 【資料】
- 有価証券報告書-第120期(平成30年12月1日-令和1年11月30日)
- 【短信】
- (訂正・数値データ訂正)「2019年11月期決算短信〔日本基準〕(連結)」の一部訂正について
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連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年12月1日 至 2018年11月30日 | 自 2018年12月1日 至 2019年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,558,467 | -310,423 |
| 減価償却費 | 1,493,603 | 1,530,301 |
| のれん償却額 | 73,975 | 65,459 |
| 減損損失 | 96,825 | 1,027,027 |
| 株式報酬費用 | － | 15,999 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 22,682 | 36,954 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,462 | -2,238 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,074 | -78,615 |
| 支払利息 | 78,560 | 79,275 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -194,333 | -165,007 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 9,957 | 135,562 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 488,842 | -26,100 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -94,054 | -323,562 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 126,231 | -314,460 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -7,168 | -132,438 |
| その他 | -927,621 | 74,568 |
| 小計 | 2,643,432 | 1,612,300 |
| 利息及び配当金の受取額 | 234,531 | 231,138 |
| 利息の支払額 | -79,858 | -81,396 |
| 法人税等の支払額 | -408,935 | -458,134 |
| 法人税等の還付額 | 16,852 | － |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,406,022 | 1,303,907 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,040,967 | -2,255,927 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -70,502 | -32,961 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -113,863 | -98,062 |
| その他 | -14,939 | -10,731 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -2,240,271 | -2,397,682 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 945,206 | 921,219 |
| 長期借入れによる収入 | 750,000 | 2,353,300 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,598,797 | -1,997,959 |
| 自己株式の取得による支出 | -163 | -312,662 |
| 自己株式の売却による収入 | 91,173 | 78,460 |
| 配当金の支払額 | -442,617 | -262,202 |
| その他 | -58,074 | -38,930 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -313,271 | 741,225 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 36,164 | -38,115 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -111,356 | -390,665 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,890,461 | 3,499,796 |