日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 | 自 2024年12月1日 至 2025年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 1,123,444 | -689,873 |
| 減価償却費 | 1,685,394 | 1,904,429 |
| のれん償却額 | 67,408 | 55,652 |
| 減損損失 | 522,213 | 1,579,557 |
| 株式報酬費用 | 33,785 | 35,753 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | -18,604 | -7,167 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -340 | 4,477 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -7,940 | -2,800 |
| 受取利息及び受取配当金 | -50,184 | -56,743 |
| 支払利息 | 112,972 | 150,278 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -211,521 | -199,260 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -285,055 |
| 関係会社株式売却益（△は益） | － | -208,137 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -226,205 | 376,782 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 543,643 | 206,157 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | -129,027 | -74,770 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -540,169 | 57,796 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 85,974 | -98,204 |
| 特別退職金 | － | 544,131 |
| その他 | -531,685 | -52,312 |
| 小計 | 2,459,157 | 3,240,689 |
| 利息及び配当金の受取額 | 244,497 | 255,805 |
| 利息の支払額 | -122,855 | -155,434 |
| 特別退職金の支払額 | － | -26,688 |
| 法人税等の支払額 | -633,861 | -384,522 |
| 法人税等の還付額 | 24,814 | 64,217 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,971,752 | 2,994,067 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,653,644 | -2,932,812 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -64,001 | -78,317 |
| 固定資産の売却による収入 | 29,504 | 320,181 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -25,299 | -24,999 |
| 関係会社株式の売却による収入 | － | 311,624 |
| その他 | 699,746 | -35,169 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,013,695 | -2,439,492 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 670,230 | 373,168 |
| 長期借入れによる収入 | 1,800,000 | 1,900,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,995,227 | -1,714,508 |
| 自己株式の取得による支出 | -262,912 | -281,014 |
| 自己株式の売却による収入 | 97,413 | 92,078 |
| 配当金の支払額 | -647,620 | -572,708 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -123,084 | -83,941 |
| その他 | -117,860 | -58,529 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -579,061 | -345,456 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 68,150 | 82,144 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 447,147 | 291,262 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 4,822,622 | 5,113,885 |
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