日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2022年12月1日 至 2023年11月30日 | 自 2023年12月1日 至 2024年11月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,907,495 | 1,123,444 |
| 減価償却費 | 1,544,829 | 1,685,394 |
| のれん償却額 | 68,160 | 67,408 |
| 減損損失 | 389,201 | 522,213 |
| 株式報酬費用 | 29,163 | 33,785 |
| 退職給付に係る負債の増減額（△は減少） | 13,503 | -18,604 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 28,831 | -340 |
| 環境対策引当金の増減額（△は減少） | -102,640 | -7,940 |
| 受取利息及び受取配当金 | -94,394 | -50,184 |
| 支払利息 | 102,879 | 112,972 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -758,464 | -515,194 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -215,462 | -211,521 |
| 売上債権及び契約資産の増減額（△は増加） | -442,868 | -226,205 |
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | -225,836 | 543,643 |
| 退職給付に係る資産の増減額（△は増加） | 997,890 | -129,027 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -225,375 | -540,169 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | 90,264 | 85,974 |
| その他 | -1,066,165 | -16,490 |
| 小計 | 2,041,012 | 2,459,157 |
| 利息及び配当金の受取額 | 289,787 | 244,497 |
| 利息の支払額 | -100,322 | -122,855 |
| 法人税等の支払額 | -474,042 | -633,861 |
| 法人税等の還付額 | 28,593 | 24,814 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,785,027 | 1,971,752 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 有形固定資産の取得による支出 | -2,225,241 | -1,653,644 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -77,228 | -64,001 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 1,167,384 | 680,067 |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -25,919 | -25,299 |
| その他 | 647,617 | 49,182 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -513,387 | -1,013,695 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,420,146 | 670,230 |
| 長期借入れによる収入 | 1,750,000 | 1,800,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -868,687 | -1,995,227 |
| 自己株式の取得による支出 | -559,241 | -262,912 |
| 自己株式の売却による収入 | 55,211 | 97,413 |
| 配当金の支払額 | -373,821 | -647,620 |
| 連結範囲の変更を伴わない子会社株式の取得による支出 | -142,207 | -123,084 |
| その他 | -80,357 | -117,860 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,639,249 | -579,061 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 78,951 | 68,150 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,657 | 447,147 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 4,375,475 | 4,822,622 |
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