日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年5月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年5月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 97,063 | 361,333 |
| 減価償却費 | 924,549 | 646,816 |
| のれん償却額 | 22,829 | 22,937 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -14,549 | -26,267 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 8,627 | -16,651 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 4,297 | 1,980 |
| 受取利息及び受取配当金 | -13,723 | -15,900 |
| 支払利息 | 94,026 | 72,414 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -65,126 | -93,823 |
| たな卸資産評価損 | － | 86,974 |
| 災害による損失 | － | 72,115 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 105,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -494,133 | 309,832 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 357,270 | 2,146 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 344,628 | 4,869 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -63,958 | -80,101 |
| その他 | -22,528 | -204,866 |
| 小計 | 1,179,273 | 1,249,582 |
| 利息及び配当金の受取額 | 87,670 | 15,691 |
| 利息の支払額 | -94,203 | -71,657 |
| 法人税等の支払額 | -55,060 | -176,854 |
| 法人税等の還付額 | 4,879 | 2,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,122,559 | 1,019,623 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -13,232 | -26,136 |
| 定期預金の払戻による収入 | 13,208 | 12,716 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -280,670 | -851,074 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -17,613 | -2,847 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -7,662 | － |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -80,772 | -80,772 |
| その他 | -13,666 | 21,952 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -400,409 | -926,161 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -457,800 | 679,980 |
| 長期借入れによる収入 | 200,000 | 400,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -833,727 | -814,780 |
| 自己株式の取得による支出 | -102 | -51 |
| 配当金の支払額 | -66,399 | -66,398 |
| その他 | － | -37,902 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,158,029 | 160,848 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | 30,201 | -4,551 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -405,677 | 249,759 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,779,172 | 2,373,494 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,373,494 | 3,284,585 |
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