日本フイルコン（5942）のキャッシュ・フロー計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2009年12月1日 至 2010年8月31日 | 自 2010年12月1日 至 2011年8月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 54,179 | 577,453 |
| 減価償却費 | 1,390,477 | 997,327 |
| のれん償却額 | 32,221 | 34,485 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -7,030 | -9,205 |
| 役員退職慰労引当金の増減額（△は減少） | 14,492 | -11,171 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,752 | -5,296 |
| 受取利息及び受取配当金 | -31,942 | -33,778 |
| 支払利息 | 132,367 | 108,673 |
| 持分法による投資損益（△は益） | -94,023 | -123,271 |
| 有形固定資産売却損益（△は益） | 848 | 223 |
| 有形固定資産除却損 | 8,897 | 1,066 |
| ゴルフ会員権評価損 | 666 | 2,050 |
| たな卸資産評価損 | － | 86,974 |
| 災害による損失 | － | 72,115 |
| 固定資産臨時償却費 | － | 40,543 |
| 資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | － | 105,773 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -440,816 | 430,375 |
| たな卸資産の増減額（△は増加） | 620,389 | 100,373 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 434,843 | -193,847 |
| 未払消費税等の増減額（△は減少） | -28,844 | -69,974 |
| その他 | 240,529 | -170,629 |
| 小計 | 2,331,009 | 1,940,261 |
| 利息及び配当金の受取額 | 105,965 | 135,735 |
| 利息の支払額 | -126,775 | -108,310 |
| 法人税等の支払額 | -88,838 | -254,499 |
| 法人税等の還付額 | 5,278 | 2,861 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,226,640 | 1,716,048 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -19,862 | -175,899 |
| 定期預金の払戻による収入 | 19,830 | 31,762 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -564,752 | -1,109,757 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -27,015 | -2,938 |
| 投資有価証券の取得による支出 | -12,755 | － |
| 長期預り敷金保証金の返還による支出 | -121,158 | -121,158 |
| その他 | -41,883 | 20,539 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -767,595 | -1,357,451 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -347,343 | 134,636 |
| 長期借入れによる収入 | 400,000 | 700,000 |
| 長期借入金の返済による支出 | -1,188,501 | -1,115,948 |
| 自己株式の取得による支出 | -139 | -51 |
| 配当金の支払額 | -66,399 | -66,398 |
| その他 | -17,379 | -58,039 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,219,762 | -405,801 |
| 現金及び現金同等物に係る換算差額 | -21,015 | -34,228 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 218,266 | -81,433 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,779,172 | 2,997,438 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,997,438 | 2,953,392 |
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