受取手形

有報情報

#1 受取手形割引高及び（又は）受取手形裏書譲渡高（連結）

受取手形割引高及び受取手形裏書譲渡高

	前連結会計年度 (2020年11月30日)		当連結会計年度 (2021年11月30日)
受取手形裏書譲渡高	22,644	千円	14,912	千円

2022/02/24 15:14

#2 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

(注)各セグメントの営業利益の合計額と連結業績における営業利益との差異1,267百万円(前期比0.2%増)は、主として各セグメントに配分していない全社費用であります。
流動資産は、前連結会計年度末に比べ1,118百万円増加し、17,944百万円となりました。これは主として、仕掛品が405百万円減少した一方で、受取手形及び売掛金が1,092百万円、現金及び預金が477百万円それぞれ増加したことによるものであります。
固定資産は、前連結会計年度末に比べ3,004百万円増加し、23,175百万円となりました。これは主として、投資有価証券が1,504百万円、建設仮勘定が747百万円それぞれ増加したことによるものであります。

2022/02/24 15:14

#3 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(2)金融商品の内容及びそのリスク
営業債権である受取手形及び売掛金は、顧客の信用リスクに晒されております。また、その一部の外貨建て債権は為替の変動リスクに晒されております。投資有価証券は、主に取引先企業の株式であり、市場価格の変動リスクに晒されておりますが、定期的に時価を把握しております。
営業債務である支払手形及び買掛金は、そのほとんどが1年以内の支払期日であります。また、借入金は、主に営業取引に係るものは短期借入金により、設備投資に係るものは長期借入金により調達しております。長期借入金には、「従業員持株ESOP信託」の導入に伴う信託口における金融機関からの借入金が含まれております。当該契約は金利の変動リスクを内包しております。

2022/02/24 15:14