流動負債

有報情報

#1 収益認識関係、連結財務諸表（連結）

(注)契約負債は連結貸借対照表上「流動負債その他」に含まれております。
契約資産は主にプール・ろ過装置の販売等に係る工事において、履行義務の充足に係る進捗度を見積り、当該進捗度に基づき一定の期間にわたって認識した売上高のうち、顧客から対価を受け取っていない工事未収金に関するものであります。

2025/02/26 14:00

#2 受取手形、売掛金及び契約資産の金額の注記（連結）

※8 顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の残高
顧客との契約から生じた債権及び契約資産については、主に「受取手形、売掛金及び契約資産」に含まれております。契約負債については、主に流動負債の「その他」に含まれております。顧客との契約から生じた債権、契約資産及び契約負債の金額は「注記事項(収益認識関係)」に記載のとおりであります。

2025/02/26 14:00

#3 経営者による財政状態、経営成績及びキャッシュ・フローの状況の分析（連結）

この結果、資産合計は、前連結会計年度末に比べ396百万円増加し、43,219百万円となりました。
流動負債は、前連結会計年度末に比べ338百万円増加し、14,024百万円となりました。これは主として、未払法人税等が202百万円、支払手形及び買掛金が158百万円それぞれ減少した一方で、短期借入金が675百万円増加したことによるものであります。
固定負債は、前連結会計年度末に比べ44百万円減少し、5,936百万円となりました。これは主として、繰延税金負債が39百万円減少したことによるものであります。

2025/02/26 14:00

#4 関連当事者情報、連結財務諸表（連結）

(単位:千円)

	前連結会計年度	当連結会計年度
固定資産合計	1,222,405	968,007
流動負債合計	599,431	621,744
固定負債合計	390,195	302,270

2025/02/26 14:00