有報情報

#1 現金及び現金同等物の期末残高と貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係（連結）

※1 現金及び現金同等物の期末残高と連結貸借対照表に掲記されている科目の金額との関係

	前連結会計年度(自 2020年4月1日至 2021年3月31日)		当連結会計年度(自 2021年4月1日至 2022年3月31日)
現金及び預金勘定	12,491	百万円	12,436	百万円
預入期間が3か月を超える定期預金	△47		△47

2022/06/27 9:06

#2 金融商品関係、連結財務諸表（連結）

(※1)「現金及び預金」「受取手形及び売掛金」「電子記録債権」「支払手形及び買掛金」「電子記録債務」
「ファクタリング未払金」「短期借入金」「未払金」については、現金であること、及び短期間で決済され

2022/06/27 9:06