高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2009年4月1日 至 2009年12月31日 | 自 2010年4月1日 至 2010年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 309,945 | 530,541 |
| 減価償却費 | 200,916 | 176,598 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,400 | -9,617 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -76,692 | -104,674 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -460,636 | 47,085 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -43,200 | -54,426 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -44,226 | -48,636 |
| 受取利息及び受取配当金 | -77,845 | -67,569 |
| 支払利息 | 36,111 | 17,215 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 110,702 | 116,240 |
| 損害賠償損失 | 2,789 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,706,872 | 3,284,030 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 1,845,437 | 2,641 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,687,429 | -1,468,742 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -642,544 | 324,937 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 406,684 | -261,047 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 220,394 | -633,554 |
| その他 | -93,339 | -52,684 |
| 小計 | -1,694,402 | 1,798,338 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,086 | 69,489 |
| 利息の支払額 | -31,655 | -16,520 |
| 損害賠償金の支払額 | -127,733 | -27,335 |
| 法人税等の支払額 | -18,509 | -18,572 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,799,213 | 1,805,399 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 定期預金の預入による支出 | -200,000 | － |
| 定期預金の払戻による収入 | 200,000 | － |
| 投資有価証券の取得による支出 | -166,593 | -36,882 |
| 投資有価証券の売却による収入 | 217,759 | 115,116 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -25,930 | -68,203 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,560 | -9,196 |
| 短期貸付金の回収による収入 | 30,000 | － |
| 子会社の清算による収入 | 60,141 | － |
| その他 | 2,040 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 108,855 | 835 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 290,000 | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -62,698 | -93,243 |
| 自己株式の取得による支出 | -633 | -549 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 226,668 | -1,093,793 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,463,689 | 712,441 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,547,496 | 1,083,806 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,083,806 | 3,247,843 |
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