高田機工（5923）のキャッシュ・フローの推移
キャッシュ・フローの状況
2025年11月12日 11:00
（個別）第二四半期 財務活動によるキャッシュ・フロー -30億4353万、投資活動によるキャッシュ・フロー -3億8380万、営業活動によるキャッシュ・フロー 36億2809万
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017年 3月期 個別 | 2Q | -593 | 393 | 356 | -200 | -36 | 1,867 | 通期 | -1,183 | 488 | 2,011 | -695 | -176 | 3,028 |
| 2018年 3月期 個別 | 2Q | 1,714 | -106 | -3,266 | 1,607 | -68 | 1,369 | 通期 | 1,480 | -235 | -1,534 | 1,245 | -175 | 2,739 |
| 2019年 3月期 個別 | 2Q | 2,077 | -85 | -2,688 | 1,992 | -101 | 2,043 | 通期 | 2,205 | -209 | -1,176 | 1,996 | -218 | 3,559 |
| 2020年 3月期 個別 | 2Q | -453 | 105 | -210 | -348 | -46 | 3,001 | 通期 | 2,843 | -75 | -798 | 2,768 | -67 | 5,528 |
| 2021年 3月期 個別 | 2Q | 356 | 49 | -110 | 405 | -46 | 5,824 | 通期 | -1,830 | -192 | 201 | -2,023 | -300 | 3,707 |
| 2022年 3月期 個別 | 2Q | 4,893 | -417 | -1,110 | 4,476 | -471 | 7,072 | 通期 | 1,430 | -825 | -644 | 605 | -879 | 3,668 |
| 2023年 3月期 個別 | 2Q | 1,536 | -944 | -827 | 592 | -943 | 3,433 | 通期 | -2,130 | -1,120 | 2,469 | -3,250 | -1,104 | 2,886 |
| 2024年 3月期 個別 | 2Q | 918 | -45 | -1,902 | 872 | -147 | 1,857 | 通期 | -66 | -174 | -504 | -241 | -322 | 2,142 |
| 2025年 3月期 個別 | 2Q | 267 | 69 | -202 | 336 | -152 | 2,275 | 通期 | -547 | -394 | 1,088 | -941 | -615 | 2,289 |
| 2026年 3月期 個別 | 2Q | 3,628 | -384 | -3,044 | 3,244 | -400 | 2,489 |
| 年度 | 四半期 | 営業CF | 投資CF | 財務CF | フリーCF | 設備投資 | 現金等 |
キャッシュ・フロー推移
営業活動によるCF#1
投資活動によるCF#2
財務活動によるCF#3
フリーキャッシュ・フロー#4
- 2017年3月（個）
- -6億9470万
- 2018年3月（個） プラ転
- 12億4467万
- 2019年3月（個） +60.36%
- 19億9592万
- 2020年3月（個） +38.67%
- 27億6781万
- 2021年3月（個） マイ転
- -20億2253万
- 2022年3月（個） プラ転
- 6億516万
- 2023年3月（個） マイ転
- -32億5023万
- 2024年3月（個）
- -2億4072万
- 2025年3月（個） -290.94%
- -9億4109万
設備投資#5*
- 2017年3月（個）
- -1億7579万
- 2018年3月（個）減少-0.46%
- -1億7497万
- 2019年3月（個）増加+24.39%
- -2億1765万
- 2020年3月（個）減少-69.4%
- -6660万
- 2021年3月（個）増加+350.35%
- -2億9994万
- 2022年3月（個）増加+193.07%
- -8億7905万
- 2023年3月（個）増加+25.57%
- -11億382万
- 2024年3月（個）減少-70.81%
- -3億2224万
- 2025年3月（個）増加+90.79%
- -6億1480万
営業CFマージン
- 2017年3月（個）
- -7.6%
- 2018年3月（個）
- 8.63%
- 2019年3月（個）
- 11.91%
- 2020年3月（個）
- 16.11%
- 2021年3月（個）
- -12.02%
- 2022年3月（個）
- 9.13%
- 2023年3月（個）
- -13.33%
- 2024年3月（個）
- -0.34%
- 2025年3月（個）
- -2.97%
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