高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 225,580 | 706,656 |
| 減価償却費 | 115,522 | 116,175 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,145 | -13,100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 3,915 | 23,370 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -23,100 | － |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -66,733 | -161,124 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,980 | 6,921 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 12,154 | -27,708 |
| 受取利息及び受取配当金 | -54,868 | -56,836 |
| 支払利息 | 6,104 | 4,989 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,819 | -44,869 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,106,526 | 4,419,147 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 103,527 | 459,375 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,270,134 | -78,023 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -786,543 | -409,158 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 18,006 | 74,674 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,590 | -47,539 |
| その他 | -3,038 | -9,436 |
| 小計 | 390,524 | 4,963,514 |
| 利息及び配当金の受取額 | 54,542 | 55,271 |
| 利息の支払額 | -5,976 | -4,563 |
| 法人税等の支払額 | -82,925 | -121,481 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 356,164 | 4,892,741 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -6,146 | -108,457 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 101,622 | 160,673 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -44,210 | -467,791 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,200 | -3,006 |
| その他 | － | 1,400 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 49,066 | -417,181 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | － | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -110,044 | -109,887 |
| 自己株式の取得による支出 | -33 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -110,078 | -1,110,046 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 295,152 | 3,365,512 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,706,834 | 7,072,347 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
