高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 | 自 2020年4月1日 至 2020年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 513,262 | 225,580 |
| 減価償却費 | 119,049 | 115,522 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -145 | -7,145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,690 | 3,915 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -35,200 | -23,100 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -47,604 | -66,733 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,425 | 9,980 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 969 | 12,154 |
| 受取利息及び受取配当金 | -67,340 | -54,868 |
| 支払利息 | 5,818 | 6,104 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -95,428 | -1,819 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 23,379 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -501,341 | 2,106,526 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 167,661 | 103,527 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -136,534 | -1,270,134 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -538,199 | -786,543 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 66,421 | 18,006 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,488 | 2,590 |
| その他 | 26,743 | -3,038 |
| 小計 | -488,859 | 390,524 |
| 利息及び配当金の受取額 | 67,341 | 54,542 |
| 利息の支払額 | -5,744 | -5,976 |
| 保険金の受取額 | 154,211 | － |
| 災害損失の支払額 | -46,626 | － |
| 法人税等の支払額 | -133,417 | -82,925 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -453,095 | 356,164 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -8,786 | -6,146 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 159,820 | 101,622 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -43,331 | -44,210 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,207 | -2,200 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 105,494 | 49,066 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -100,000 | － |
| 配当金の支払額 | -109,623 | -110,044 |
| 自己株式の取得による支出 | -390 | -33 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -210,013 | -110,078 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -557,614 | 295,152 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,001,221 | 5,823,579 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
