高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2018年9月30日 | 自 2019年4月1日 至 2019年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 410,387 | 513,262 |
| 減価償却費 | 130,307 | 119,049 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,045 | -145 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -5 | 2,690 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | -28,500 | -35,200 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -14,295 | -47,604 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 3,167 | 8,425 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -6,487 | 969 |
| 受取利息及び受取配当金 | -72,191 | -67,340 |
| 支払利息 | 6,637 | 5,818 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,996 | -95,428 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 2,621 | 23,379 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,069,783 | -501,341 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -61,126 | 167,661 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -853,883 | -136,534 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -307,591 | -538,199 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -46,369 | 66,421 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -132,746 | -1,488 |
| その他 | 41,440 | 26,743 |
| 小計 | 2,125,108 | -488,859 |
| 利息及び配当金の受取額 | 72,192 | 67,341 |
| 利息の支払額 | -5,304 | -5,744 |
| 保険金の受取額 | － | 154,211 |
| 災害損失の支払額 | － | -46,626 |
| 法人税等の支払額 | -114,620 | -133,417 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,077,376 | -453,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -124,923 | -8,786 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 140,913 | 159,820 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -98,455 | -43,331 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,963 | -2,207 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -85,427 | 105,494 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,600,000 | -100,000 |
| 配当金の支払額 | -87,953 | -109,623 |
| 自己株式の取得による支出 | -266 | -390 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,688,219 | -210,013 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -696,271 | -557,614 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,558,835 | 3,001,221 |
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