高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年4月1日 至 2021年9月30日 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 706,656 | 215,894 |
| 減価償却費 | 116,175 | 101,590 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -13,100 | -6,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,370 | 5,005 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -161,124 | -34,993 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,921 | 8,609 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -27,708 | -29,705 |
| 受取利息及び受取配当金 | -56,836 | -66,674 |
| 支払利息 | 4,989 | 4,662 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -44,869 | -1,319 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | － | 1,803 |
| 固定資産除却損 | 87 | 22,562 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 4,419,147 | 2,164,722 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 459,375 | -28,809 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -78,023 | -550,216 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -409,158 | -427,301 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 74,674 | 138,100 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -47,539 | -31,738 |
| その他 | -9,524 | -5,136 |
| 小計 | 4,963,514 | 1,480,355 |
| 利息及び配当金の受取額 | 55,271 | 66,655 |
| 利息の支払額 | -4,563 | -4,361 |
| 法人税等の支払額 | -121,481 | -6,800 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 4,892,741 | 1,535,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -108,457 | -1,587 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 160,673 | 2,966 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -467,791 | -935,686 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,006 | -7,674 |
| その他 | 1,400 | -1,850 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -417,181 | -943,831 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -109,887 | -126,510 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -230 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,110,046 | -826,741 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 3,365,512 | -234,723 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 7,072,347 | 3,432,930 |
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