高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2022年9月30日 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 215,894 | 863,462 |
| 減価償却費 | 101,590 | 147,123 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,700 | -100 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,005 | -9,990 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -34,993 | -156,757 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 8,609 | 9,564 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -29,705 | -19,174 |
| 受取利息及び受取配当金 | -66,674 | -70,230 |
| 支払利息 | 4,662 | 11,833 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -1,319 | -9,566 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,803 | － |
| 固定資産除却損 | 22,562 | 41 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,164,722 | 124,155 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -28,809 | -38,114 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -550,216 | -376,566 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -427,301 | 266,357 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 138,100 | 1,953 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -31,738 | 114,816 |
| その他 | -5,136 | 12,945 |
| 小計 | 1,480,355 | 871,754 |
| 利息及び配当金の受取額 | 66,655 | 70,208 |
| 利息の支払額 | -4,361 | -11,026 |
| 法人税等の支払額 | -6,800 | -13,269 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,535,849 | 917,667 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -1,587 | -4,222 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 2,966 | 105,621 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -935,686 | -142,346 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -7,674 | -4,509 |
| その他 | -1,850 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -943,831 | -45,455 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -1,800,000 |
| 配当金の支払額 | -126,510 | -101,336 |
| 自己株式の取得による支出 | -230 | -416 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -826,741 | -1,901,753 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -234,723 | -1,029,542 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,886,079 | 1,856,537 |
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