高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2023年9月30日 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 863,462 | 374,062 |
| 減価償却費 | 147,123 | 138,244 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -100 | -5,700 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,990 | 8,350 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -156,757 | 65,032 |
| 撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | -89,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 9,564 | 10,183 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -19,174 | -34,000 |
| 受取利息及び受取配当金 | -70,230 | -73,120 |
| 支払利息 | 11,833 | 13,502 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -9,566 | -121,978 |
| 固定資産除却損 | 41 | 1,401 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 124,155 | 1,800,780 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -38,114 | 38,655 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -376,566 | -999,154 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 266,357 | -298,770 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 1,953 | 3,164 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 114,816 | -235,628 |
| その他 | 12,945 | -13,059 |
| 小計 | 871,754 | 582,374 |
| 利息及び配当金の受取額 | 70,208 | 73,119 |
| 利息の支払額 | -11,026 | -15,349 |
| 法人税等の支払額 | -13,269 | -373,355 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 917,667 | 266,789 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,222 | -107,171 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,621 | 364,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -142,346 | -100,179 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,509 | -52,055 |
| 敷金の差入による支出 | － | -36,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -45,455 | 68,832 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,800,000 | -1,000,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -101,336 | -201,896 |
| 自己株式の取得による支出 | -416 | -70 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,901,753 | -201,966 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,029,542 | 133,654 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,856,537 | 2,275,339 |
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