高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2024年9月30日 | 自 2025年4月1日 至 2025年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | 374,062 | -203,254 |
| 減価償却費 | 138,244 | 164,649 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,700 | -14,600 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 8,350 | -25 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 65,032 | -49,851 |
| 撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -89,590 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 10,183 | 11,921 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -34,000 | -41,334 |
| 受取利息及び受取配当金 | -73,120 | -79,599 |
| 支払利息 | 13,502 | 30,665 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121,978 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,800,780 | 5,051,579 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 38,655 | 40,566 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -999,154 | -1,366,378 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -298,770 | -207,563 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 3,164 | 49,692 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -235,628 | 45,609 |
| その他 | -11,657 | 18,840 |
| 小計 | 582,374 | 3,450,918 |
| 利息及び配当金の受取額 | 73,119 | 79,581 |
| 利息の支払額 | -15,349 | -27,891 |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -373,355 | 125,486 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 266,789 | 3,628,095 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -107,171 | － |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 364,238 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -100,179 | -171,606 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -52,055 | -227,905 |
| 敷金の差入による支出 | -36,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 15,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 68,832 | -383,803 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,000,000 | -2,900,000 |
| 長期借入れによる収入 | 1,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -201,896 | -143,464 |
| 自己株式の取得による支出 | -70 | -111 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -201,966 | -3,043,535 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 133,654 | 200,756 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,275,339 | 2,489,455 |
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