高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 | 自 2017年4月1日 至 2017年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 246,111 | 341,960 |
| 減価償却費 | 102,893 | 103,393 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,355 | -4,345 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 7,735 | 8,925 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | － | -23,000 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -73,270 | -110,865 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 7,977 | 9,698 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 16,737 | 5,512 |
| 受取利息及び受取配当金 | -62,436 | -64,148 |
| 支払利息 | 9,315 | 8,577 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -13,984 | -7,742 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 31,478 | 508 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,323 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -784,507 | 1,087,261 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 306,314 | -9,636 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -91,549 | -152,612 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -347,258 | 526,484 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -4,352 | 61,291 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,031 | -75,072 |
| その他 | -1,165 | 40,176 |
| 小計 | -629,251 | 1,746,366 |
| 利息及び配当金の受取額 | 63,401 | 64,166 |
| 利息の支払額 | -9,545 | -6,958 |
| 法人税等の支払額 | -17,587 | -89,849 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -592,983 | 1,713,724 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -311,217 | -382,460 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 720,481 | 344,568 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -31,443 | -67,683 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,216 | -804 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 392,604 | -106,380 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 400,000 | -3,200,000 |
| 配当金の支払額 | -44,191 | -66,255 |
| 自己株式の取得による支出 | -186 | -238 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 355,621 | -3,266,494 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 155,242 | -1,659,150 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,867,309 | 1,369,051 |
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