高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 | 自 2016年4月1日 至 2016年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失（△） | -132,955 | 246,111 |
| 減価償却費 | 105,566 | 102,893 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,245 | 1,355 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 46,685 | 7,735 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -69,676 | -73,270 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,231 | 7,977 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -28,234 | 16,737 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | -92,479 | － |
| 受取利息及び受取配当金 | -57,848 | -62,436 |
| 固定資産除売却損益（△は益） | 4,256 | 14,350 |
| 支払利息 | 8,428 | 9,315 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,029 | -13,984 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 14,288 | 31,478 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | 11,480 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,171,871 | -784,507 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -371,971 | 306,314 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -262,043 | -91,549 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 637,200 | -347,258 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -2,020 | -4,352 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -29,547 | 6,031 |
| その他 | 4,651 | -2,191 |
| 小計 | 1,961,607 | -629,251 |
| 利息及び配当金の受取額 | 59,389 | 63,401 |
| 利息の支払額 | -7,274 | -9,545 |
| 法人税等の支払額 | -16,138 | -17,587 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,997,584 | -592,983 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -371,258 | -311,217 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 323,516 | 720,481 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -95,866 | -31,443 |
| 有形固定資産の売却による収入 | － | 19,000 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,598 | -4,216 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | -2,450 | － |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | 17,000 | － |
| 投資不動産の売却による収入 | 100,000 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -34,656 | 392,604 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,500,000 | 400,000 |
| 配当金の支払額 | -44,120 | -44,191 |
| 自己株式の取得による支出 | -119 | -186 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,544,240 | 355,621 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 418,687 | 155,242 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,015,190 | 1,867,309 |
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