高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 | 自 2015年4月1日 至 2015年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -99,766 | -132,955 |
| 減価償却費 | 116,394 | 105,566 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -6,445 | -7,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -9,820 | 46,685 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -109,624 | -69,676 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 17,124 | 17,231 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -39,892 | -28,234 |
| 投資不動産売却損益（△は益） | － | -92,479 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,330 | -57,848 |
| 支払利息 | 9,725 | 8,428 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -49,479 | -6,029 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 79 | 14,288 |
| ゴルフ会員権売却損益（△は益） | － | 11,480 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,901,433 | 2,171,871 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 5,795 | -371,971 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -980,239 | -262,043 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -309,655 | 637,200 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 49,146 | -2,020 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 413 | -29,547 |
| その他 | 9,339 | 8,908 |
| 小計 | 458,200 | 1,961,607 |
| 利息及び配当金の受取額 | 46,774 | 59,389 |
| 利息の支払額 | -9,728 | -7,274 |
| 法人税等の支払額 | -17,553 | -16,138 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 477,692 | 1,997,584 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -190,036 | -371,258 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 739,102 | 323,516 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -91,206 | -95,866 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,714 | -5,598 |
| ゴルフ会員権の取得による支出 | － | -2,450 |
| ゴルフ会員権の売却による収入 | － | 17,000 |
| 投資不動産の売却による収入 | － | 100,000 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 453,144 | -34,656 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -1,500,000 |
| 配当金の支払額 | -44,108 | -44,120 |
| 自己株式の取得による支出 | -400 | -119 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -744,509 | -1,544,240 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 186,327 | 418,687 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,854,848 | 2,015,190 |
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