高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 | 自 2014年4月1日 至 2014年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純損失（△） | -1,357,435 | -99,766 |
| 減価償却費 | 128,929 | 116,394 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -7,245 | -6,445 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -2,170 | -9,820 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 186,177 | -109,624 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 20,307 | 17,124 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,120 | -46,330 |
| 支払利息 | 5,316 | 9,725 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -6,243 | -49,479 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | 18,270 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 2,163,861 | 1,901,433 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -141,916 | 5,795 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 17,368 | -980,239 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -135,264 | -309,655 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -29,459 | 49,146 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -1,223 | 413 |
| その他 | -69,614 | -30,473 |
| 小計 | 746,537 | 458,200 |
| 利息及び配当金の受取額 | 43,026 | 46,774 |
| 利息の支払額 | -4,634 | -9,728 |
| 法人税等の支払額 | -16,907 | -17,553 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 768,021 | 477,692 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -195,695 | -190,036 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 175,886 | 739,102 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -68,123 | -91,206 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -821 | -4,714 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -88,753 | 453,144 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -700,000 | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -66,123 | -44,108 |
| 自己株式の取得による支出 | -190 | -400 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -766,313 | -744,509 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -87,045 | 186,327 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,762,363 | 2,854,848 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
