高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 | 自 2013年4月1日 至 2013年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純損失（△） | -129,394 | -1,357,435 |
| 減価償却費 | 105,888 | 128,929 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,487 | -7,245 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,125 | -2,170 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -21,996 | 186,177 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -10,674 | 20,307 |
| 受取利息及び受取配当金 | -39,651 | -43,120 |
| 支払利息 | 10,297 | 5,316 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | 18,270 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 83,817 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,150,601 | 2,163,861 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -37,776 | -141,916 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -989,145 | 17,368 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -199,916 | -135,264 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 105,693 | -29,459 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,565 | -1,223 |
| その他 | -5,698 | -75,858 |
| 小計 | 2,017,249 | 746,537 |
| 利息及び配当金の受取額 | 40,365 | 43,026 |
| 利息の支払額 | -7,683 | -4,634 |
| 法人税等の支払額 | -18,482 | -16,907 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,031,449 | 768,021 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -56,082 | -195,695 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 11,005 | 175,886 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -87,881 | -68,123 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,617 | -821 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -137,576 | -88,753 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,900,000 | -700,000 |
| 配当金の支払額 | -66,124 | -66,123 |
| 自己株式の取得による支出 | -162 | -190 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,966,287 | -766,313 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -1,072,414 | -87,045 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,934,419 | 1,862,004 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 1,862,004 | 2,762,363 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
