高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 | 自 2012年4月1日 至 2012年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前四半期純利益又は税引前四半期純損失（△） | 407,920 | -129,394 |
| 減価償却費 | 105,902 | 105,888 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -5,665 | -9,487 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 2,180 | 2,125 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -288,362 | -21,996 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -23,880 | -10,674 |
| 受取利息及び受取配当金 | -46,150 | -39,651 |
| 支払利息 | 7,717 | 10,297 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | -196,500 | － |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 61,381 | 83,817 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 1,661,425 | 3,150,601 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -26,815 | -37,776 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -588,526 | -989,145 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -296,731 | -199,916 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 218,049 | 105,693 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 6,594 | 2,565 |
| その他 | 3,652 | -5,698 |
| 小計 | 1,002,192 | 2,017,249 |
| 利息及び配当金の受取額 | 48,860 | 40,365 |
| 利息の支払額 | -8,293 | -7,683 |
| 法人税等の支払額 | -18,566 | -18,482 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,024,194 | 2,031,449 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -402,699 | -56,082 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 757,862 | 11,005 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -48,431 | -87,881 |
| 無形固定資産の取得による支出 | － | -4,617 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 306,731 | -137,576 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,600,000 | -2,900,000 |
| 配当金の支払額 | -44,131 | -66,124 |
| 自己株式の取得による支出 | -159 | -162 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,644,290 | -2,966,287 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -313,364 | -1,072,414 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,520,105 | 2,206,740 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,206,740 | 1,862,004 |
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