高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2010年9月30日 | 自 2011年4月1日 至 2011年9月30日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益 | 285,363 | 407,920 |
| 減価償却費 | 115,513 | 105,902 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | -9,445 | -5,665 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | -6,980 | 2,180 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 80,187 | -288,362 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -26,365 | -23,880 |
| 受取利息及び受取配当金 | -43,560 | -46,150 |
| 支払利息 | 12,025 | 7,717 |
| 投資有価証券償還損益（△は益） | － | -196,500 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 133,745 | 61,381 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | 3,314,350 | 1,661,425 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -304,808 | -26,815 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | -1,168,888 | -588,526 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 1,257,559 | -296,731 |
| 長期未払金の増減額（△は減少） | -48,636 | － |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -143,920 | 218,049 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -651,750 | 6,594 |
| その他 | -27,418 | 3,652 |
| 小計 | 2,766,969 | 1,002,192 |
| 利息及び配当金の受取額 | 45,003 | 48,860 |
| 利息の支払額 | -11,085 | -8,293 |
| 損害賠償金の支払額 | -27,335 | － |
| 法人税等の支払額 | -18,495 | -18,566 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 2,755,058 | 1,024,194 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -34,572 | -402,699 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 105,839 | 757,862 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -50,583 | -48,431 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -2,634 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 18,050 | 306,731 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -2,100,000 | -1,600,000 |
| 配当金の支払額 | -55,384 | -44,131 |
| 自己株式の取得による支出 | -248 | -159 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -2,155,633 | -1,644,290 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 617,475 | -313,364 |
| 現金及び現金同等物の期首残高 | 2,535,401 | 3,152,876 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,152,876 | 2,206,740 |
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