高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 | 自 2025年4月1日 至 2026年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当期純利益又は税引前当期純損失（△） | 482,321 | -301,419 |
| 減価償却費 | 315,195 | 378,650 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 1,300 | -12,500 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 30 | -10,705 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | 35,276 | -9,028 |
| 撤去損失引当金の増減額（△は減少） | -89,590 | － |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -11,652 | 8,510 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -69,420 | -83,768 |
| 受取利息及び受取配当金 | -141,180 | -155,626 |
| 支払利息 | 39,952 | 46,530 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -121,978 | － |
| 固定資産除却損 | 2,400 | 213 |
| 固定資産圧縮損 | 31,815 | － |
| 補助金収入 | -31,815 | － |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -591,921 | 4,387,628 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -31,642 | 55,322 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 79,637 | -865,468 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 248,532 | -109,410 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -59,715 | -14,506 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | -291,283 | 35,906 |
| その他 | 65,746 | 2,767 |
| 小計 | -137,992 | 3,353,096 |
| 利息及び配当金の受取額 | 140,883 | 155,575 |
| 利息の支払額 | -46,107 | -44,394 |
| 補助金の受取額 | 31,815 | － |
| 法人税等の支払額又は還付額（△は支払） | -535,957 | 123,571 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -547,359 | 3,587,849 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -207,171 | -110,000 |
| 有価証券の売却及び償還による収入 | － | 100,000 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 464,238 | － |
| 有形固定資産の取得による支出 | -514,765 | -317,013 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -100,036 | -390,325 |
| 敷金の差入による支出 | -36,000 | － |
| 敷金の回収による収入 | － | 15,709 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -393,734 | -701,630 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,200,000 | -2,500,000 |
| 長期借入れによる収入 | 3,000,000 | － |
| 配当金の支払額 | -355,329 | -288,817 |
| 自己株式の取得による支出 | -356,562 | -221 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 41 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 1,088,108 | -2,788,997 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 147,014 | 97,221 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,288,699 | 2,385,920 |
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