高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 | 自 2024年4月1日 至 2025年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 1,296,068 | 482,321 |
| 減価償却費 | 309,536 | 315,195 |
| 減損損失 | 52,087 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 6,770 | 1,300 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 16,655 | 30 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -74,775 | 35,276 |
| 撤去損失引当金の増減額（△は減少） | 89,590 | -89,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -1,812 | -11,652 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -39,349 | -69,420 |
| 受取利息及び受取配当金 | -127,781 | -141,180 |
| 支払利息 | 22,627 | 39,952 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 29,715 | -121,978 |
| 固定資産除却損 | 2,461 | 2,400 |
| 固定資産圧縮損 | － | 31,815 |
| 補助金収入 | － | -31,815 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,162,391 | -591,921 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | -34,662 | -31,642 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 332,646 | 79,637 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -67,588 | 248,532 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -23,619 | -59,715 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 242,855 | -291,283 |
| その他 | 7,074 | 65,746 |
| 小計 | -123,891 | -137,992 |
| 利息及び配当金の受取額 | 127,344 | 140,883 |
| 利息の支払額 | -22,707 | -46,107 |
| 補助金の受取額 | － | 31,815 |
| 法人税等の支払額 | -46,982 | -535,957 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -66,236 | -547,359 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -204,478 | -207,171 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 351,284 | 464,238 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -316,435 | -514,765 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -5,809 | -100,036 |
| 敷金の差入による支出 | － | -36,000 |
| その他 | 950 | － |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -174,488 | -393,734 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -300,000 | -1,200,000 |
| 長期借入れによる収入 | － | 3,000,000 |
| 配当金の支払額 | -202,983 | -355,329 |
| 自己株式の取得による支出 | -686 | -356,562 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -503,669 | 1,088,108 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -744,394 | 147,014 |
| 現金及び現金同等物の中間期末残高 | 2,141,684 | 2,288,699 |
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