高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年4月1日 至 2023年3月31日 | 自 2023年4月1日 至 2024年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 427,198 | 1,296,068 |
| 減価償却費 | 263,427 | 309,536 |
| 減損損失 | 43,414 | 52,087 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 7,940 | 6,770 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 11,655 | 16,655 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -6,145 | -74,775 |
| 撤去損失引当金の増減額（△は減少） | － | 89,590 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | -5,827 | -1,812 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | -59,850 | -39,349 |
| 受取利息及び受取配当金 | -118,657 | -127,781 |
| 支払利息 | 13,399 | 22,627 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -2,298 | 29,715 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 1,797 | － |
| 固定資産除却損 | 22,838 | 2,461 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,875,785 | -2,162,391 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 13,143 | -34,662 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 324,561 | 332,646 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -359,204 | -67,588 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 149,238 | -23,619 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 2,657 | 242,855 |
| その他 | -25,385 | 7,074 |
| 小計 | -2,171,883 | -123,891 |
| 利息及び配当金の受取額 | 118,656 | 127,344 |
| 利息の支払額 | -14,680 | -22,707 |
| 法人税等の支払額 | -62,231 | -46,982 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -2,130,138 | -66,236 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -4,941 | -204,478 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 7,363 | 351,284 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -1,095,223 | -316,435 |
| 有形固定資産の除却による支出 | -16,840 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -8,605 | -5,809 |
| その他 | -1,850 | 950 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -1,120,097 | -174,488 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,900,000 | -300,000 |
| 配当金の支払額 | -232,015 | -202,983 |
| 自己株式の取得による支出 | -199,322 | -686 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,468,662 | -503,669 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -781,574 | -744,394 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,886,079 | 2,141,684 |
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