高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 932,373 | 1,060,486 |
| 減価償却費 | 264,836 | 274,321 |
| 減損損失 | 19,942 | － |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 3,510 | -10,290 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 25,605 | 1,720 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,500 | 6,700 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -84,149 | 164,751 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 6,983 | -6,222 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 10,255 | -12,794 |
| 受取利息及び受取配当金 | -114,274 | -106,138 |
| 支払利息 | 18,620 | 11,512 |
| 災害損失 | － | 146,279 |
| 受取保険金 | － | -154,211 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | 1,635 | -8,708 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 24,678 | 4,279 |
| 固定資産売却損益（△は益） | － | -1,795 |
| 固定資産圧縮損 | 16,506 | 10,000 |
| 補助金収入 | -16,506 | -10,000 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -1,923,664 | 3,092,205 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 170,824 | -510,034 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 1,018,236 | -1,035,825 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | 958,114 | -473,293 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | 56,700 | -42,155 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 42,727 | -134,922 |
| その他 | 66,647 | 50,794 |
| 小計 | 1,505,101 | 2,316,657 |
| 利息及び配当金の受取額 | 114,290 | 106,138 |
| 利息の支払額 | -17,890 | -10,833 |
| 補助金の受取額 | 16,506 | 10,000 |
| 災害損失の支払額 | － | -25,370 |
| 法人税等の支払額 | -138,378 | -192,004 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 1,479,629 | 2,204,588 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -564,959 | -200,052 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 504,975 | 209,052 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,694 | -214,453 |
| 無形固定資産の取得による支出 | -3,280 | -3,205 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | -234,958 | -208,659 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | -1,400,000 | -1,000,000 |
| 配当金の支払額 | -132,154 | -175,988 |
| 自己株式の取得による支出 | -1,372 | -451 |
| 自己株式の売却による収入 | 1 | － |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | -1,533,525 | -1,176,440 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | -288,854 | 819,488 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 2,739,347 | 3,558,835 |
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