高田機工（5923）のキャッシュ・フロー計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年4月1日 至 2017年3月31日 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 税引前当年度純利益 | 576,612 | 932,373 |
| 減価償却費 | 222,022 | 264,836 |
| 減損損失 | － | 19,942 |
| 貸倒引当金の増減額（△は減少） | 5,510 | 3,510 |
| 賞与引当金の増減額（△は減少） | 5,565 | 25,605 |
| 役員賞与引当金の増減額（△は減少） | 23,000 | 5,500 |
| 工事損失引当金の増減額（△は減少） | -24,250 | -84,149 |
| 退職給付引当金の増減額（△は減少） | 4,052 | 6,983 |
| 前払年金費用の増減額（△は増加） | 33,062 | 10,255 |
| 受取利息及び受取配当金 | -107,194 | -114,274 |
| 支払利息 | 20,350 | 18,620 |
| 投資有価証券売却損益（△は益） | -14,641 | 1,635 |
| 投資有価証券評価損益（△は益） | 645 | 24,678 |
| 固定資産売却損益（△は益） | 13,323 | － |
| 固定資産圧縮損 | － | 16,506 |
| 補助金収入 | － | -16,506 |
| 売上債権の増減額（△は増加） | -2,444,810 | -1,923,664 |
| 未成工事支出金の増減額（△は増加） | 71,738 | 170,824 |
| 仕入債務の増減額（△は減少） | 531,178 | 1,018,236 |
| 未成工事受入金の増減額（△は減少） | -229,602 | 958,114 |
| その他の流動資産の増減額（△は増加） | -81,530 | 56,700 |
| その他の流動負債の増減額（△は減少） | 79,354 | 42,727 |
| その他 | 83,387 | 66,647 |
| 小計 | -1,232,225 | 1,505,101 |
| 利息及び配当金の受取額 | 108,066 | 114,290 |
| 利息の支払額 | -21,345 | -17,890 |
| 補助金の受取額 | － | 16,506 |
| 法人税等の支払額 | -37,130 | -138,378 |
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | -1,182,634 | 1,479,629 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 投資有価証券の取得による支出 | -482,061 | -564,959 |
| 投資有価証券の売却及び償還による収入 | 1,126,780 | 504,975 |
| 有形固定資産の取得による支出 | -171,575 | -171,694 |
| 有形固定資産の売却による収入 | 19,000 | － |
| 無形固定資産の取得による支出 | -4,216 | -3,280 |
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | 487,926 | -234,958 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | ||
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 2,100,000 | -1,400,000 |
| 配当金の支払額 | -88,254 | -132,154 |
| 自己株式の取得による支出 | -902 | -1,372 |
| 自己株式の売却による収入 | － | 1 |
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 2,010,842 | -1,533,525 |
| 現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 1,316,135 | -288,854 |
| 現金及び現金同等物の四半期末残高 | 3,028,202 | 2,739,347 |
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