高田機工（5923）の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2017年3月31日 | 2018年3月31日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金・預金 | 3,028,202 | 2,739,347 |
| 受取手形 | 845,580 | 643,659 |
| 完成工事未収入金 | 9,998,269 | 12,123,855 |
| 未成工事支出金 | 380,125 | 209,300 |
| 材料貯蔵品 | 16,205 | 21,218 |
| 前払費用 | 26,794 | 27,461 |
| 繰延税金資産 | － | 179,333 |
| その他 | 112,000 | 48,828 |
| 貸倒引当金 | -33,590 | -38,990 |
| 流動資産計 | 14,373,588 | 15,954,014 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | 2,709,052 | 2,725,863 |
| 減価償却累計額 | -2,123,180 | -2,150,581 |
| 建物（純額） | 585,871 | 575,282 |
| 構築物 | 1,603,844 | 1,603,444 |
| 減価償却累計額 | -1,261,302 | -1,284,394 |
| 構築物（純額） | 342,542 | 319,050 |
| 機械及び装置 | 4,209,104 | 4,269,801 |
| 減価償却累計額 | -3,612,833 | -3,675,219 |
| 機械及び装置（純額） | 596,270 | 594,581 |
| 車両運搬具 | 73,707 | 73,707 |
| 減価償却累計額 | -68,642 | -71,697 |
| 車両運搬具（純額） | 5,065 | 2,010 |
| 工具器具・備品 | 859,938 | 857,423 |
| 減価償却累計額 | -798,795 | -806,876 |
| 工具器具・備品（純額） | 61,142 | 50,546 |
| 土地 | 5,497,508 | 5,477,565 |
| 有形固定資産合計 | 7,088,400 | 7,019,037 |
| 無形固定資産 | ||
| ソフトウエア | 15,549 | 12,835 |
| その他 | 8,840 | 8,798 |
| 無形固定資産合計 | 24,390 | 21,634 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 3,816,030 | 4,410,935 |
| 従業員に対する長期貸付金 | 33,652 | 31,813 |
| 長期前払費用 | 54,872 | 16,767 |
| 前払年金費用 | 282,191 | 271,935 |
| 保険積立金 | 328,467 | 314,634 |
| その他 | 180,694 | 175,503 |
| 貸倒引当金 | -69,325 | -67,435 |
| 投資その他の資産合計 | 4,626,583 | 5,154,154 |
| 固定資産計 | 11,739,374 | 12,194,826 |
| 資産の部合計 | 26,112,963 | 28,148,840 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形 | 2,136,358 | 2,748,510 |
| 工事未払金 | 1,170,281 | 1,621,359 |
| 短期借入金 | 4,800,000 | 3,400,000 |
| 未払金 | 136,108 | 153,456 |
| 未払費用 | 78,721 | 118,054 |
| 未払法人税等 | 122,117 | 145,871 |
| 未成工事受入金 | 553,905 | 1,512,019 |
| 預り金 | 17,382 | 19,808 |
| 賞与引当金 | 157,735 | 183,340 |
| 役員賞与引当金 | 23,000 | 28,500 |
| 工事損失引当金 | 187,696 | 103,546 |
| 流動負債計 | 9,383,305 | 10,034,466 |
| 固定負債 | ||
| 繰延税金負債 | 260,372 | 388,253 |
| 退職給付引当金 | 127,029 | 134,013 |
| その他 | 20,743 | 20,743 |
| 固定負債計 | 408,145 | 543,010 |
| 負債の部合計 | 9,791,451 | 10,577,476 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,178,712 | 5,178,712 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 4,608,706 | 4,608,706 |
| 資本剰余金合計 | 4,608,706 | 4,608,706 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 534,463 | 534,463 |
| その他利益剰余金 | ||
| 別途積立金 | 4,320,000 | 4,320,000 |
| 繰越利益剰余金 | 1,085,182 | 1,917,182 |
| 利益剰余金合計 | 5,939,645 | 6,771,645 |
| 自己株式 | -142,307 | -143,678 |
| 株主資本合計 | 15,584,756 | 16,415,384 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 736,755 | 1,155,979 |
| その他の包括利益累計額合計 | 736,755 | 1,155,979 |
| 純資産の部合計 | 16,321,511 | 17,571,364 |
| 負債・純資産合計 | 26,112,963 | 28,148,840 |
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